دراودان چیست؟ آموزش Drawdown در پراپ تریدینگ | پراپ‌بین | پراپ بین
آموزش
دراودان (Drawdown) چیست؟ بررسی کامل حد ضرر روزانه و کلی در شرکت‌های پراپ
5 دقیقه مطالعهنویسنده: تیم پراپ‌بین
دراودان یکی از مهم‌ترین قوانین در شرکت‌های پراپ تریدینگ است که میزان افت سرمایه مجاز معامله‌گر را مشخص می‌کند. در این مقاله از پراپ‌بین، با مفهوم دراودان، تفاوت حد ضرر روزانه و کلی، نحوه محاسبه آن‌ها، قوانین شرکت‌های پراپ و اشتباهات رایج معامله‌گران آشنا می‌شوید.
دراودان (Drawdown) چیست؟ بررسی کامل حد ضرر روزانه و کلی در شرکت‌های پراپ
مقدمه
اگر قصد فعالیت در شرکت‌های پراپ تریدینگ را داشته باشید، یکی از اولین مفاهیمی که باید به‌خوبی با آن آشنا شوید، دراودان (Drawdown) است.
دراودان یکی از مهم‌ترین قوانین مدیریت ریسک در شرکت‌های پراپ محسوب می‌شود و مشخص می‌کند که معامله‌گر تا چه میزان اجازه کاهش سرمایه حساب خود را دارد.
بسیاری از معامله‌گران با وجود داشتن استراتژی معاملاتی مناسب، به دلیل ناآگاهی از قوانین دراودان، چالش پراپ خود را از دست می‌دهند.
در این مقاله از پراپ‌بین، به‌صورت کامل بررسی می‌کنیم که دراودان چیست، چه انواعی دارد، چگونه محاسبه می‌شود و چرا شناخت دقیق آن برای هر پراپ تریدر ضروری است.
دراودان چیست؟
دراودان به میزان کاهش ارزش حساب معاملاتی نسبت به یک سطح مرجع گفته می‌شود.
به زبان ساده، زمانی که موجودی یا ارزش حساب معاملاتی شما کاهش پیدا می‌کند، میزان این افت سرمایه را دراودان می‌نامند.
برای مثال، فرض کنید یک حساب معاملاتی ۱۰ هزار دلاری دارید و ارزش حساب شما به ۹۵۰۰ دلار کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط، میزان افت سرمایه شما ۵۰۰ دلار یا معادل ۵ درصد است.
در شرکت‌های پراپ، دراودان معمولاً به‌عنوان یک محدودیت ریسک تعریف می‌شود و عبور از آن می‌تواند باعث نقض قوانین حساب و از دست رفتن چالش شود.
انواع دراودان در شرکت‌های پراپ
به‌طور کلی، دو نوع محدودیت دراودان در بسیاری از شرکت‌های پراپ وجود دارد:
۱. دراودان روزانه (Daily Drawdown)
دراودان روزانه حداکثر میزان ضرری است که معامله‌گر اجازه دارد در طول یک روز معاملاتی متحمل شود.
این مقاله صرفاً برای اطلاع‌رسانی و آموزش تهیه شده است.خوراک RSS مقالات
برای مثال، اگر یک حساب ۱۰ هزار دلاری دارای محدودیت ضرر روزانه ۵ درصد باشد، حداکثر ضرر مجاز روزانه ۵۰۰ دلار خواهد بود.
البته باید توجه داشت که مبنای محاسبه این محدودیت در شرکت‌های مختلف متفاوت است. برخی شرکتها موجودی ابتدای روز و برخی دیگر اکوئیتی یا ترکیبی از آن‌ها را مبنا قرار می‌دهند.
همچنین در محاسبه دراودان روزانه ممکن است معاملات باز، ضرر شناور و هزینههایی مانند کمیسیون و سواپ نیز تأثیر داشته باشند.
۲. دراودان کلی (Maximum Drawdown)
دراودان کلی حداکثر میزان افت سرمایه مجاز حساب از سطح مرجع تعیینشده توسط شرکت پراپ است.
برای مثال، اگر حساب شما ۱۰ هزار دلار باشد و شرکت محدودیت ضرر کلی ۱۰ درصد تعیین کرده باشد، افت سرمایه مجاز شما حداکثر ۱۰۰۰ دلار خواهد بود.
در این شرایط، رسیدن ارزش حساب به محدوده ۹۰۰۰ دلار می‌تواند به معنای نقض قانون دراودان کلی باشد.
البته نحوه محاسبه این محدودیت به قوانین اختصاصی شرکت بستگی دارد.
تفاوت دراودان ثابت و شناور
یکی دیگر از موضوعات مهم در بررسی قوانین پراپ، تفاوت بین دراودان ثابت و شناور است.
دراودان ثابت (Static Drawdown):
در این مدل، سطح مجاز ضرر نسبت به سرمایه اولیه یا یک مقدار مرجع ثابت تعیین می‌شود و با افزایش موجودی حساب تغییر نمیکند.
دراودان شناور (Trailing Drawdown):
در این مدل، حد ضرر مجاز با توجه به رشد حساب یا بالاترین سطح ثبتشده آن تغییر می‌کند. بنابراین ممکن است با افزایش سود حساب، سطح مجاز ضرر نیز جابهجا شود.
شناخت تفاوت این دو مدل اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است معامله‌گر در یک حساب سودآور باشد اما به دلیل تغییر سطح دراودان شناور، همچنان در معرض نقض قوانین قرار بگیرد.
چگونه دراودان را محاسبه کنیم؟
برای محاسبه درصد دراودان میتوان از فرمول زیر استفاده کرد:
این محاسبه یک مثال ساده است و برای تعیین وضعیت واقعی حساب باید مبنای محاسبه و قوانین اختصاصی شرکت پراپ نیز بررسی شود.
اشتباهات رایج معامله‌گران در مدیریت دراودان
بسیاری از معامله‌گران به دلیل اشتباهات ساده، حساب پراپ خود را از دست می‌دهند.
مهم‌ترین این اشتباهات عبارتاند از:
۱. نداشتن برنامه مدیریت ریسک مشخص.
۲. افزایش حجم معاملات پس از چند ضرر متوالی.
۳. نادیده گرفتن ضرر شناور معاملات باز.
۴. معامله با ریسک بالا برای جبران ضررهای قبلی.
۵. بیتوجهی به ساعت ریست دراودان روزانه.
۶. ناآگاهی از تفاوت Balance و Equity.
۷. باز کردن چند معامله همزمان بدون محاسبه مجموع ریسک.
برای جلوگیری از این اشتباهات، بهتر است همیشه بخشی از محدودیت ضرر مجاز را به‌عنوان حاشیه امن در نظر بگیرید و تمام ظرفیت دراودان را در معاملات خود استفاده نکنید.
قبل از خرید چالش پراپ، قوانین دراودان را بررسی کنید
یکی از مهم‌ترین نکاتی که پیش از خرید هر چالش پراپ باید بررسی کنید، نحوه محاسبه محدودیت ضرر روزانه و کلی است.
صرفاً مشاهده درصد دراودان کافی نیست. باید بدانید:
• مبنای محاسبه ضرر روزانه چیست؟
• آیا ضرر شناور محاسبه می‌شود؟
• ساعت ریست دراودان چه زمانی است؟
• دراودان کلی ثابت است یا شناور؟
• آیا کمیسیون و سواپ در محاسبات لحاظ میشوند؟
• عبور از محدودیت ضرر چه پیامدی دارد؟
پاسخ این سؤالات می‌تواند تأثیر مستقیمی بر انتخاب شرکت پراپ و سبک معاملاتی شما داشته باشد.
جمعبندی
دراودان یکی از مهم‌ترین قوانین مدیریت سرمایه در شرکت‌های پراپ تریدینگ است. آشنایی با تفاوت حد ضرر روزانه و کلی، شناخت دراودان ثابت و شناور و درک نحوه محاسبه آن‌ها می‌تواند از بسیاری از اشتباهات پرهزینه جلوگیری کند.
به یاد داشته باشید که موفقیت در پراپ تریدینگ فقط به کسب سود وابسته نیست؛ بلکه توانایی حفظ سرمایه و رعایت دقیق قوانین مدیریت ریسک نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.
پراپ‌بین؛ مرجع بررسی پراپها
قبل از خرید هر چالش پراپ، قوانین را بشناسید و آگاهانه انتخاب کنید.
